บริการซื้อขายตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนการเงินและการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ค้าตราสารหนี้กับทางสมาคมตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย (ThaiBMA) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำด้านการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ
ตราสารหนี้ภาครัฐ
ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือ พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อระดมเงินทุน มาใช้จ่ายในกิจการต่าง ๆ ของรัฐบาล ได้แก่
1. ตั๋วเงินคลัง (Treasury bill): เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุไม่เกิน 365 วัน
2. พันธบัตรรัฐบาล (Loan bond): เป็นตราสารหนี้ระยะยาว มีอายุตั้งแต่ 365 วันขึ้นไป
3. ตั๋วเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (Central bank bill): เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น
มีอายุไม่เกิน 365 วัน
4. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand bond): เป็นตราสารหนี้ระยะยาว มีอายุตั้งแต่ 365 วันขึ้นไป
5. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State-owned-enterprise bond): เป็นตราสารหนี้ระยะยาว มีอายุมากกว่า 365 วัน
1. ตั๋วเงินคลัง (Treasury bill): เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุไม่เกิน 365 วัน
2. พันธบัตรรัฐบาล (Loan bond): เป็นตราสารหนี้ระยะยาว มีอายุตั้งแต่ 365 วันขึ้นไป
3. ตั๋วเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (Central bank bill): เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น
มีอายุไม่เกิน 365 วัน
4. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand bond): เป็นตราสารหนี้ระยะยาว มีอายุตั้งแต่ 365 วันขึ้นไป
5. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State-owned-enterprise bond): เป็นตราสารหนี้ระยะยาว มีอายุมากกว่า 365 วัน
หุ้นกู้ภาคเอกชน
หุ้นกู้ภาคเอกชน เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ของบริษัท โดยที่ผู้ถือตราสารหรือนักลงทุน “มีสถานะเป็นเจ้าหนี้” และผู้ออกตราสารหรือบริษัท “มีสถานะเป็นลูกหนี้” ผลตอบแทนที่ได้จะมีความสม่ำเสมอและแน่นอนโดยอยู่ในรูปของดอกเบี้ยตลอดอายุตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้ตลาดแรก และ หุ้นกู้ตลาดรอง
ประโยชน์ของการลงทุนในตราสารหนี้
- ผู้ลงทุนได้รับรายได้สม่ำเสมอตลอดอายุของตราสารนี้ เนื่องจากตราสารหนี้มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนเป็นงวดๆ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน
- สามารถลงทุนได้ทั้งในตลาดแรก และตลาดรอง ในกรณีผู้ลงทุนประสงค์ขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด สามารถทำได้ในตลาดรอง ตามเงื่อนไขและข้อจำกัดของตราสารหนี้นั้นๆ
- ตราสารหนี้เป็นตราสารที่ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ข้อมูลตราสารหนี้
ตราสารหนี้คืออะไร
- ตราสารหนี้ เป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสาร ซึ่งเรียกว่า ผู้กู้ หรือ ลูกหนี้ มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ และเงินต้น หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ตามกำหนดในตราสารให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้ลงทุน ซึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ หรือ ผู้ให้กู้ เมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้
ประเภทของตราสารหนี้
- 1. ตราสารหนี้ภาครัฐ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น ตั๋วเงินคลัง (TB) พันธบัตรรัฐบาล (LB) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB) และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SOE) โดยนักลงทุนสามารถ ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐได้ 2 วิธี คือ 1.ลงทุนในตลาดแรก 2.ลงทุนในตลาดรอง
- 2. หุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate Bond) คือ ตราสารหนี้ (Bond) ที่ออกโดยภาค "เอกชน" เพื่อระดมทุนที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในกิจการต่างๆตามแผนของบริษัทผู้ออก โดยนักลงทุนสามารถ ลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ 2 วิธี คือ 1.ลงทุนในตลาดแรก 2.ลงทุนในตลาดรอง
คำถามที่พบบ่อย
ขั้นตอนในการซื้อตราสารหนี้ตลาดแรก
- เปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ให้เรียบร้อย โดยสามารถเปิดบัญชีผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน หรือ เปิดบัญชีออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน Application Krungsri Securities iFUND
- แจ้งข้อมูลตราสารหนี้และยอดที่ต้องการจองซื้อกับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
- ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนนำส่งข้อมูลตราสารหนี้และสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) ให้ลูกค้าตัดสินใจ
- ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนนำส่งใบจองซื้อตราสารหนี้ให้ท่านลงนาม หรือ ดำเนินการจองซื้อหุ้นกู้ออนไลน์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
ขั้นตอนในการซื้อ-ขายตราสารหนี้ตลาดรอง
- เปิดบัญชีซื้อ-ขายตราสารหนี้ให้เรียบร้อย โดยสามารถเปิดบัญชีผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน หรือ เปิดบัญชีออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน Application Krungsri Securities iFUND
- แจ้งความประสงค์ซื้อ-ขายตราสารหนี้ตลาดรองกับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
- ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนนำส่งราคา และ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) ให้ลูกค้าตัดสินใจ
- ลูกค้ายืนยันการซื้อ-ขายตราสารหนี้ผ่านทางโทรศัพท์
- ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนนำส่งเอกสารยืนยันการทำรายการให้ลูกค้าลงนาม
Fixed Income Alerts
Fixed Income Alerts : เป็นข้อมูลหุ้นกู้ที่ใกล้ครบกำหนดไถ่ถอน โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ประกอบการตัดสินใจลงทุน หรือคาดการณ์โอกาสในการลงทุนต่อ หรือวางแผนการลงทุนครั้งต่อไปได้อย่างเหมาะสม
Fixed Income Alerts :
รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามการเสนอขายหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ใช้บริการและ/หรือที่คาดว่าจะใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถ:
- ตรวจสอบหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน
- สอบทาน Factsheet/หนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ที่อาจอยู่ในพอร์ตการลงทุนของท่าน และเปรียบเทียบกับ Factsheet/หนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ล่าสุดของผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อตัดสินใจว่าการถือครองหุ้นกู้เหล่านั้นยังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงและโปรไฟล์ผลตอบแทนที่ท่านต้องการหรือไม่
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว เพื่อพิจารณาหรือคาดการณ์โอกาสในการลงทุนต่อ หรือวางแผนการลงทุนครั้งต่อไปได้
Investment grade corporate bond maturity
Investment grade corporate bond maturity : เป็นข้อมูลหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ AAA ถึง BBB- ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปีนั้นๆ โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ประกอบการตัดสินใจลงทุน หรือคาดการณ์โอกาสในการลงทุนต่อ หรือวางแผนการลงทุนครั้งต่อไปได้อย่างเหมาะสม
Investment grade corporate bond maturity :
รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามการเสนอขายหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่ได้ใช้บริการของบริษัท เพื่อให้ท่านสามารถ :
- ตรวจสอบหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน
- สอบทาน Factsheet/หนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ที่อาจอยู่ในพอร์ตการลงทุนของท่าน และเปรียบเทียบกับ Factsheet/หนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ล่าสุดของผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อตัดสินใจว่าการถือครองหุ้นกู้เหล่านั้นยังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงและโปรไฟล์ผลตอบแทนที่ท่านต้องการหรือไม่
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว เพื่อพิจารณาหรือคาดการณ์โอกาสในการลงทุนต่อ หรือวางแผนการลงทุนครั้งต่อไปได้
ดูข้อมูล Investment grade corporate bond maturity ได้ที่นี่
แหล่งที่มาของข้อมูล : www.thaibma.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Securities : 0 2638 5500